Raiffeisenbank a.s. Bankovní výpis č. 6 Za období 01.06.2015/30.06.2015 Název účtu: Bytové družstvo Plze Číslo účtu: 4848803001/5500 IBAN: CZ5655000000004848803001 Měna: CZK ====================================================================================== Od počátku roku Za období výpisu ====================================================================================== Počáteční zůstatek 201 366.22 Příjmy 632 561.90 124 294.92 Výdaje -696 173.00 -99 226.00 Z toho poplatky -242.00 Konečný zůstatek 226 435.14 Z toho blokováno 0.00 Pohledávky po splatnosti 0.00 Disponibilní zůstatek 226 435.14 ====================================================================================== Pohyby na běžném účtu ====================================================================================== P.Č. Datum Poznámka Odeps. SS Částka Poplatek Čas Název účtu Valuta VS Směna Číslo účtu KS Typ transakce Zpráva ====================================================================================== 1 01.06.Nájemné 01.06. 5 209.00 11:52 Bačíková Lucie 20721 2289516073/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 2 03.06. 03.06. 1 151.00 01:50 K_bl, Zdeněk 20701 2100594247/2010 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 3 04.06. 04.06. 5 533.00 09:50 Karel Chyška 20713 2625139001/5500 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 4 10.06.Pre doplatek 10.06. -40.00 12:18 30136112 19-2784000277/0100 0308 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 5 10.06.Doplatek Drbohlav 10.06. -200.00 12:18 22092014 2007117083/0800 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 6 10.06.dan z DPP 10.06. -450.00 12:18 28984951 7720-77628031/0710 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 7 10.06.popelnice 10.06. 2505337 -10 548.00 12:23 2700267115 90018-5157998/6000 0380 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 8 12.06. 12.06. 1 964.00 05:31 Ševčíková Václava 20709 306670023/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 9 12.06. 12.06. 9 985.00 06:57 MUDr. Miroslava Šváb 44102 120499379/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 10 12.06.- BYT Č. 2 12.06. 1 869.00 08:58 ELISKA PRODANCOVA 20702 670100-2202412571/6210 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 11 15.06. 15.06. 3 350.00 02:11 Jan Černý 20719 3684472001/5500 Trvalý převod -------------------------------------------------------------------------------------- 12 15.06. 15.06. -1 125.00 02:16 28984951 7720-77628031/0710 1148 Trvalý převod Daň představenstvo + úklid -------------------------------------------------------------------------------------- 13 15.06. 15.06. 1 693.00 02:24 KUBICKOVA DAGMAR 20718 170409589/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 14 15.06. 15.06. 1 885.00 05:33 BOROVA ALENA 20710 37929163/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 15 15.06. 15.06. 2 627.00 05:35 Tlachová Jarmila 20708 551563053/0800 308 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 16 15.06. 15.06. 1 632.00 05:48 Malá Dana,Ing. 20717 1780339113/0800 308 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 17 15.06. 15.06. 2 255.00 05:55 Vítová Beáta,Ing. 20716 791244123/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 18 15.06. 15.06. 4 963.00 05:59 Smola Martin 20711 1103886013/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 19 15.06. 15.06. 1 063.00 07:53 ALEŠ EHRENBERGER 20722 1213428427/2310 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 20 15.06. 15.06. 1 808.00 08:02 NEDVĚD JAROSLAV 20703 1131101463/5500 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 21 15.06. 15.06. 2 192.00 -6.00 09:57 Hrubá, Lucie 20707 2100338059/2010 558 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 22 16.06.Najem Kosire 16.06. 7 047.00 -6.00 02:16 MARKOVA JITKA 20720 213861357/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 23 16.06. 16.06. 5 482.00 -6.00 02:26 KOPSA BRONISLAV 20712 108188471/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 24 16.06. 16.06. 5 379.00 -6.00 02:30 CUBOVA PETRA 20730 158449342/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 25 16.06.Lucie Trampotová 16.06. 3 896.00 -6.00 04:25 Trampotová Lucie 20715 1771967003/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 26 17.06. 17.06. 1 843.00 -6.00 01:54 Jakušev, Martin 20714 2900440801/2010 558 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 27 17.06. 17.06. 1 862.00 -6.00 05:40 Krausová Věra 20704 577351083/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 28 19.06. 19.06. 531.00 -6.00 02:14 PISKACEK ANTONIN 20704 240810635/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 29 19.06. 19.06. 2 582.00 -6.00 02:21 GREGOROVA JANA 20706 122466220/0300 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 30 19.06.nedoplatek hl.vodoměr 19.06. 134.00 -6.00 09:04 Jaroslava Poustecká 20724 173035578/5500 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 31 19.06.Poustecky 24 najem 19.06. 11 704.00 -6.00 09:13 Jaroslava Poustecká 20724 173035578/5500 Trvalý převod -------------------------------------------------------------------------------------- 32 22.06.p. Kosina ucetnictvi 22.06. -48 225.00 -6.00 14:58 15006 1027814033/0800 0308 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 33 22.06. 22.06. -2 350.00 -6.00 14:58 28984951 7704-77628031/0710 1148 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 34 23.06.VODA OBCHOD 23.06. 397.00 -6.00 04:32 ASKRO S.R.O. 44101 27-6608060287/0100 558 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 35 23.06.Plzeňská207 23.06. 9 900.00 -6.00 13:02 Milan Šmíd 44101 8669749001/5500 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 36 24.06.Nájemné 24.06. 5 209.00 -6.00 08:13 Bačíková Lucie 20721 2289516073/0800 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 37 24.06. 24.06. 4 370.00 -6.00 08:48 Ševčíková Václava 20709 306670023/0800 Příchozí platba ŠEVČÍKOVÁ-NEDOPLATEK2014 -------------------------------------------------------------------------------------- 38 25.06.102245 25.06. 2 946.00 -6.00 02:27 KUBICKOVA DAGMAR 20718 170409589/0300 558 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 39 25.06. 25.06. -34 231.00 -6.00 09:02 inkaso RSTS 42319634 42319634/7950 558 Odchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 40 29.06.PŘEVOD PROSTŘEDKŮ 29.06. 5 613.00 -6.00 09:03 ONDREJ PRODANEC 20702 670100-2210033440/6210 Příchozí platba -------------------------------------------------------------------------------------- 41 29.06. 29.06. 634.00 -6.00 09:11 Karel Chyška 20713 2625139001/5500 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 42 30.06. 30.06. -1 815.00 -6.00 10:44 15057 162218803/0300 0308 Převod -------------------------------------------------------------------------------------- 43 30.06.Frojdová Dana 30.06. 5 585.00 -10.00 14:30 Převod. účet Lidická 20723 8038119601/5500 Vklad hotovosti -------------------------------------------------------------------------------------- 44 30.06.Správa účtu 484880300130.06. -100.00 23:59 898 Správa účtu -------------------------------------------------------------------------------------- 45 30.06.Úrok 06/2015 30.06. 1.92 23:59 Bytové družstvo Plze 4848803001/5500 598 Kladný úrok -------------------------------------------------------------------------------------- Poplatky za produkty a služby poskytované v rámci cenového programu eKonto Datum|Poskytované produkty a služby | Částka 30.06|Vedení běžného účtu v hlavní měně za 06/2015 | 100.00 |Generování bankovních výpisů | 0.00 |Vedení spořícího účtu | 0.00 |Přímé bankovnictví | 0.00 |eKomunikátor | 0.00 -------------------------------------------------------------------------------------- | Celkem| 100.00